身負債務重擔的華夏幸福（600340.SH），公布了最新的重組進展。

4月29日晚間，記者獲悉，華夏幸福已啟動第二批現金兌付安排，分批向已簽署《債務重組協議》的“兌抵接”類債權人進行現金兌付，兌付總金額14.16億元。這是華夏幸福債務重組計劃實施以來，第二次現金兌付，兩次兌付金額累計近20億元。

早在去年10月，華夏幸福便對外披露《債務重組計劃》。按這份方案，華夏幸福將根據總體安排，對變現能力強的資產，尋找資金實力強、協同效應好的潛在投資者予以出售，出售資產回籠資金中約570億元用于兌付金融債務。

目前，該公司已完成豐臺和國際業務部分地產項目公司股權、永清產業新城和廣陽產業新城平臺公司股權轉讓協議的簽署，并按照協議推進后續相關安排。

此外，華夏幸福還計劃通過出售資產帶走金融債務約500億元；優先類金融債務展期或清償約352億元；以持有型物業等約220億元資產設立信托，以信托受益權份額抵償約220億元金融債務；剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，逐步清償。

據悉，截至2022年4月29日，華夏幸福超兩千億金融債務中，已簽約實現債務重組的金額累計1061.87億元，占債務總額近一半，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計94.01億元。

同日晚間，華夏幸福公布2021年年報，期內公司實現營收431.81億元，同比下降57.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-390.3億元，同比下降1164.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-329.49億元，同比下降1105.51%。

報告期內，華夏幸福實現銷售額281.68億元，同比下降70.06%；主營業務毛利率8.71%，同比減少28.48個百分點。基本每股收益-10.17元/股，同比下降1148.45%；加權平均凈資產收益率-152.66%，同比減少159.93個百分點。

一年凈虧近四百億，主要受其去年營業收入大幅降低、但營業成本未減少影響。期內，華夏幸福營業總成本高達819.49億元，其中銷售、管理、研發等費用均不同程度降低，但財務費用高達178.72億元，同比提升135.06%，其中利息費用約180億元。

截至期末，華夏幸福融資總額為2057.44億元，其中銀行貸款余額為389.55億元，債券及債務融資工具期末余額為769.29億元，信托、資管等其他融資余額為898.6億元。期末貨幣資金余額144億元，可動用貨幣資金9億元，各類受限資金135億元。

華夏幸福表示，在推進債務重組工作的同時，將全力保證公司正常生產經營，開展債權人溝通，確保不抽貸、不壓貸、不斷貸，對到期債務進行展期，盡量減緩公司融資性現金流出壓力；通過加快資產處置，全力開展自救紓困和債務風險化解工作。

過去一年，華夏幸福完成54個項目、44,329套、494.7萬平米住宅交付，完成148個項目，2,154萬平米復工復產。產業新城方面，全年實現新開工項目40個，復工項目498個；在新城建設方面，完成152個建設項目復工，涉及27個區域。

在與2021年報同時公布的2022一季報中，華夏幸福一季度凈利潤已實現回正，期內公司營業收入實現41.82億元，同比下降47.39%，歸屬于上市公司股東的凈利潤實現回正，為27.74億元，主要系債務重組收益增加所致。

該公司董事長王文學在一季度會上表示，經過不懈努力，公司在流動性風險化解道路上取得了一系列階段性成果，但仍然面臨重重困難和挑戰。接下來，公司在全力推進《債務重組計劃》的同時，要立足于園區運營、產業招商等能力，結合當前宏觀環境和行業趨勢，探索轉型方向，實現從重資產模式向輕重結合模式的轉型。

標簽： 華夏幸福 債務重組