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西寧特鋼（600117）今日晚間公告，公司持股5%以上股東蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱(chēng)“蕪湖信澤海”)、青海省第三建筑工程有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“青海三建”)與青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“青海國(guó)投”)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將合計(jì)17.7%的公司股份歸集至青海國(guó)投名下，本次交易屬于國(guó)有資本結(jié)構(gòu)性調(diào)整范疇，不涉及公司控制權(quán)變更。

公告顯示，截至披露日，蕪湖信澤海及其一致行動(dòng)人青海國(guó)投、青海欣世置業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“欣世置業(yè)”)、青海三建合計(jì)持有西寧特鋼6.87億股股份，占公司總股份的21.09%。本次交易中，蕪湖信澤海將其持有的西寧特鋼14.63%股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給青海國(guó)投，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.15元/股，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)合計(jì)15億元；青海三建則將其持有的公司3.07%股份以同等單價(jià)轉(zhuǎn)讓給青海國(guó)投，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為3.15億元。

從交易支付方式來(lái)看，蕪湖信澤海與青海國(guó)投約定采用分期付款模式，資金來(lái)源為青海國(guó)投自有及自籌資金。青海國(guó)投與青海三建的股份轉(zhuǎn)讓未涉及現(xiàn)金支付，雙方通過(guò)債權(quán)債務(wù)抵銷(xiāo)的方式完成交易——截至協(xié)議簽署日，青海三建對(duì)青海國(guó)投負(fù)有5.76億元債務(wù)，本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款與該債權(quán)相互抵銷(xiāo)，抵銷(xiāo)完成后雙方債權(quán)債務(wù)相應(yīng)減少5.76億元，且雙方需在協(xié)議生效后10日內(nèi)簽署《債權(quán)債務(wù)抵銷(xiāo)確認(rèn)書(shū)》并辦理股份交割手續(xù)。

工商信息顯示，轉(zhuǎn)讓方與受讓方均存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：青海國(guó)投是蕪湖信澤海的實(shí)際控制人，間接持有其93.39%合伙份額；同時(shí)，青海國(guó)投直接持有青海三建100%股權(quán)，是其全資控股股東。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，青海國(guó)投對(duì)西寧特鋼的持股比例將從0.32%提升至18.02%，欣世置業(yè)持股比例仍為3.07%，蕪湖信澤海與青海三建持股比例則降至0，上述主體合計(jì)持股比例仍為21.09%，未發(fā)生變化。

對(duì)于本次股權(quán)歸集的目的，青海國(guó)投表示，交易完全屬于集團(tuán)內(nèi)部國(guó)有資本結(jié)構(gòu)性調(diào)整范疇，旨在落實(shí)國(guó)有資本優(yōu)化配置要求，提升集團(tuán)層面資源協(xié)同支持效率。本次調(diào)整嚴(yán)格遵循國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定，不會(huì)改變西寧特鋼的股權(quán)結(jié)構(gòu)性質(zhì)，也不涉及公司控制權(quán)變更，西寧特鋼將持續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)與穩(wěn)定發(fā)展。

青海國(guó)投及其一致行動(dòng)人欣世置業(yè)承諾，本次交易完成后，將繼續(xù)履行2023年10月末作出的“五年內(nèi)不謀求對(duì)西寧特鋼的控制權(quán)，且不與其他非關(guān)聯(lián)關(guān)系人采取一致行動(dòng)”的承諾，該承諾法律效力不受本次交易影響，將持續(xù)至期限屆滿。同時(shí)，青海國(guó)投承諾在本次受讓股份過(guò)戶完成之日起12個(gè)月內(nèi)，不以任何方式主動(dòng)減持所受讓的股份。

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