1.公告基本信息

(相關(guān)資料圖)

基金名稱長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)城定期開(kāi)放債券

基金主代碼000254

基金合同生效日2013年9月6日

基金管理人名稱長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人名稱中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)

城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》等

收益分配基準(zhǔn)日2023年6月30日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明本次分紅為2023年度的第1次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)城定期開(kāi)放債券A 長(zhǎng)城定期開(kāi)放債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼000254 000255

截止基準(zhǔn)日下

屬分級(jí)基金的

相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值

（單位： 人民幣元）

1.1053 1.1048

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配

利潤(rùn)（單位:人民幣元）

2,868,086.77 388,761.70

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金

份額）

0.2030 0.2030

注：本基金基金合同約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的50%。若截至每季度末，某類基金份額的可供分配利潤(rùn)大于0.02元/份，且沒(méi)有進(jìn)行過(guò)當(dāng)季度的收益分配（以收益分配基準(zhǔn)日所在期間為準(zhǔn)），則應(yīng)于該季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)就該類基金份額的可供分配利潤(rùn)實(shí)施收益分配。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日2023年7月6日

除息日2023年7月6日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日2023年7月7日

分紅對(duì)象權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明本基金收益分配僅采用現(xiàn)金分紅方式，不設(shè)紅利再投資方式。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注：現(xiàn)金紅利款項(xiàng)將于2023年7月7日自基金托管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。

（2）本基金收益分配僅采用現(xiàn)金分紅方式，不設(shè)紅利再投資方式。

（3）本基金的分紅將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。

（4）投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-8868-666）咨詢相關(guān)情況。

特此公告。

長(zhǎng)城基金管理有限公司

2023年7月5日

標(biāo)簽：